交易秘訣

利用基因算法架構交易系統

以證據作為思考的起點。

警慎思考你的限制何在?

當心過度合身的問題。

從理論的觀點檢視結果。

測試結果未必萬無一失。

質和量互為消長，魚與熊掌難以得兼。

考慮採用多種投資法則。

事先設定離場標準。

交易十戒

交易是為了贏錢，不是為錢。

交易人必須牢記紀律是所有戒律之要。

瞭解你自己。

收起個人的尊嚴。

希望、祈禱或祈願都不管用。

賺錢時細心護持，賠錢時壯士斷脕。

知道何時可以入市，和時只適合壁上觀。

學習從失敗中站起來，以同理心如同迎接勝利般喜悅。

一但出現連三壞，先退場休息。

牢不可破的戒律。

來自放空者的忠告

絕對不要買進股價較其有形淨資產高的股票。

絕不要在股票氣勢正旺時放空。

對於任何拿佣金的經濟商，都視之為說謊慣犯。

假設所有主管機關都視廢物。

對由券商經營的採礦公司保持高度質疑。

接受所有人總是說謊的事實。

當有人說他一諾千金時……。

如果你對某向投資ㄧ竅不通，那就做好做空的準備。

在大家不借錢時借錢，當別人不還錢時你快還錢。

對於那種市場全面看好的標的，請毫不遲疑的放空。

保本措施和買進時機

只拿小部分的資金用在投機上。

不要使用保證金交易。

公司獲利衰退和總體經濟利空頻傳是最佳進場時機。

只投資五大會計公司審計過財報的上市公司。

留意公司債信評等。

留意法人操盤的節奏。

避免成為人為操作下的犧牲者

不要不自量力。

不要因道聽塗說而購買股票。

小心監控新股投資，留意法人動向。

減少參與低價小型股的投資。

不要盡信股票經紀商的言論。

不要透過海外交易商買進股票。

不要過度依賴技術分析。

不要一窩蜂跟進、隨波逐流。

莫聽信網路上的股票投資建言。

在買進或賣出前先思考三十分鐘。

交易與計畫的重要性

錯失機會總比白花花銀子從荷包溜走好。

對所有部位都設定合理的獲利目標。

為合理的獲利目標設定時間表。

等到大盤拉回再進場。

謹守個人的交易計劃為最上策。

低調交易。

別在旅行期間留置大單。

謙虛為上。

在增加口袋份量前，先充實自我的實力。

培養幽默感。

不要吝於幫助他人。

找出利基

瞭解交易心理學。

學習市場實際運作的知識。

發展出行的通的知識。

理解如何借用選擇權策略管理風險。

選出因地制宜、適合市場條件的策略。

不要被策略牽著鼻子走。

密切留意觀察市場動向，且具備市場敏銳度。

整理基本面、技術面、市場面的綜合能力。

專精一項領域。

不斷鞭策自己學習精進。

股票交易商年鑑

元月股市績效決定全年表現~過去五十一年來，只出過三次明顯的錯誤。

在每年十一月到隔年四月之間進場投資。

總統任期的第三和第四年投資獲利，是第一和第二年的三倍。

總統大選後美股傾向態底而非攻頂。

趁中期選舉浮現的底部入市作多。

每個月第一個交易日同常成就非凡。

[夏日多頭]通常淪為[空]包彈。

想在華爾街享受免費午餐~只有十二月。

三煞週若出現下殺行情，則緊接的一週將會有近一步的賣壓湧現。

交易系統

如果你想保有收中既有的一切，請繼續做此刻正在做的事。

成為專家的同時，請租用專業知識。

如果你不會操作大狗軟體系統，請置身[市]外。

高翔的老鷹不群聚。

項艱難挑戰；追高，逢更高出貨!殺低，逢更低回補!

同時買下最佳和次佳的標的。

一有疑慮退場觀望，已進場者請盡速離場。

投資人不需要一文不值的徽章!

買輛賽車，但沒必要讓自己成為美國賽車界的明星。

空口說白話容易，買威士忌卻是要花錢的!

交易和停損的重要性

停損、停損、再停損，獲利便油然而生。

在股價上漲時買進。

莫輕忽後見之明，適時加以利用!

不要因為買進訊號浮現而躁進，但拋出訊號出現就要趕快賣出。

瞭解個人的優勢。

不要與趨勢為敵。

基本面是長期的指標，而技術面有利短線操作。

不要人云亦云，找出眾人未留意之處。

不要將個人的情緒滲入交易中。

墨菲氏技術分析

繪製趨勢圖。研讀長期的趨勢。

決定趨勢後順勢而為。

找出波段行情的高、低點。

掌握行情回朔期間。

自畫技術線型。劃出趨勢線。

緊隨平均線。

洞悉市場反轉的跡象。

建立預警機制。

趨勢是否成形?

洞悉確認訊號。

交易利基和量化工具

你是自己最好的顧問。

清楚瞭解個人競爭優勢。

利用量化工具。

選擇流動性佳的市場。

研擬策略遵從由上往下趨近法。

與時俱進累計部位，不要一時躁進。

依個人步調交易。

留意交易成本。

利用限價單和停損單等策略性工具。

讓獲利擴大的交易法

降低部位到能讓自己安心的水準。

考慮使用選擇權策略~不要劃地自限。

找到一位交易良師。

動用停損機制。

瞭解小試身手的交易邏輯。

順勢而為讓獲利擴大。

有所選擇。

不要想未卜先知。

不要自亂陣腳。

謙虛為上~自大的代價難以想像。

成功交易的要件

一套方法。

尊循自己定出來的方法，不要左顧右盼。

實務經驗。

具備接受賠錢是遊戲一部份的心態。

強化心智，接受一夕暴富的可能。

要有相信自己方法能奏效的信心。

市場的互動

你想做多還是放空?

你為芝麻綠豆般的部位避險，還是重要的部位?

找出決策點。

聰明的將軍帶隊直搗核心。

市場移動的速度和轉向都比我們預期的快。

犯錯是一回事，知錯不改是另一回事。

行情才是新聞。

[不能去哪裡]和[不能待在哪裡]是兩回事。

血流成河是進場承接的時機。

如果以慈悲心態入市，最終只能做凱子。

窖藏劣酒，也只是陳年劣酒。

行情下殺時須特別留意，行情上漲時則順其自然。

根據投資法則擬定策略

目標不重要，重要的是如何達成。

以百分比做為分析的評比標準，切勿模稜兩可。

一項工具，一個目的。

師法過去，但不要不知變通。

不要將蘋果與橘子相提並論。

擺脫平凡。

分散風險，但不要分散獲利。

懸崖勒馬。

調整最適的風險程度。

交易和分配部位

不論你何時進入的某個部位，請為自己可能犯錯做好出口點的準備。

交易的黃金原則是減少賠錢貨，但讓金雞母順勢而[生]。

交易淨利總和為正數的交易系統，是賺錢的必要條件之ㄧ。

正期望值的低風險是指短期內在最糟糕的利空都反印過後，投資人長期能達到該期望值的目標。

輸後加倍下注的賭法行不通。

對每個人都管用的陽春策略，可能使你每次的資金交易冒不及1%的風險。

瞭解R倍數的引響以決定部位的大小。

以報酬最大化為唯一目標的策略不但愚蠢且往往招來反效果。

將部位規模置入交易機制將有助於達成個人的目標。

重壓有勝算把握的投資標的。

交易

在金融大戶江郎才盡、磨光所有交易點子前，你將花光所有錢。

千萬不要相信消費者舉債所招來的經濟榮景。

沒有設定出場底限的策略將引發災難。

絕對不要與一味提供買進主意的交易員打交道。

金錢甜心~只能取悅你的視覺，對你的投資組合沒有任何實質的益處。

由於你無法吞下一步電腦，請在個人投資組合中添加一些[基本配備]股票。

當日沖銷就像在壓路機前搶拿硬幣，小心被壓扁。

瞭解交易、投資和投機三者的差異。

投資人不必一直待在場內。但記住，自1929年發生美股大崩盤後，直到1954年大盤才找到反彈的出口。

當你聽到所謂的[新聞]時，市場不但早已有所反應並已消化數十倍。

市場所見所聞都是公關公司的傑作，不是新聞而是宣傳手法。

效率市場假說的新觀念

市場儘管趨於效率化，但極少在瞬間達到效率化。

有無數多面向的市場而非單一類型的市場。

某個市場的效率價格，在另一個市場中往往不具效率。

如果你是一名外部消極的小額投資人，通常不因該參與效率化特別高的市場。

外部消極的小額投資人想賺取超額報酬的管道，不是獲取優勢資訊而是對可取得的資訊採取優勢手法。

資產負債表是未充分利用的資訊。

物超所值是關鍵。

基本面的重要性不容忽視。

短線交易的生存之道

如何倖存是關鍵。

投資之役最終是一場情緒大戰，過去如此，未來也是如此。

一但貪心佔了上風，投資人將受貪心而非恐懼所驅使，要了解兩個驅動力的差別。

恐懼阻卻了冒險，尤其當你因該冒險時。

資產管理是締造財富之本。

下大注不一定賺大錢，賺大錢不一定得重壓。

上帝會誤了時，但不會拒人於千里之外。

如果你自信當下的交易立於正確的一方，最後終將含淚飲恨。

你的財富來自於專注，將焦點放在一個市場或熟練某一種技巧。

當心存疑問或面臨失敗時，請回到規則一。

選擇權交易

瞭解使用選擇權投機和利用選擇權投資的差異。

先有計劃在有行動。

投資人需要三方的意見。

設定並遵守獲利和停損的法則。

瞭解隱含波動率的意義並留意其變化。

隱含波動率沒有絕對值。

[買進價格偏低的選擇權]和[賣出價格高估的選擇權]不是萬無一失的策略。

[賣出選擇權]不比[買進選擇權]高明。

交易意味著買進和賣出。

交易選擇權是一種學習的過程。